Банковский перевод
Банковские переводы осуществляются с использованием телеграфа, телекса или системы СВИФТ (Всемирное общество международных финансовых телекоммуникаций).
Практическое задание 1
Задание:
Распоряжением по банку 09 января 2008 года установлены курсы обмена наличной иностранной валюты:
|
Курс покупки |
Курс Нацбанка | |
|
Наименование валюты | ||
|
Доллар США |
2150 |
2150 |
|
Евро |
3150 |
3162,87 |
|
Российский рубль |
85 |
87,61 |
|
Злотый |
870 |
890 |
|
Курс продажи | ||
|
Доллар США |
2170 | |
|
Евро |
3200 | |
|
Российский рубль |
88 | |
|
Злотый |
890 |
На основании требования на подкрепление приходно-расходной кассы, работающей в режиме «продлённый день» выданы денежные средства из операционной кассы:
|
Наименование валюты | |
|
Доллар США |
3000 |
|
Евро |
2500 |
|
Российский рубль |
4000 |
|
Злотый |
400 |
|
Бел. руб. |
13000000 |
В течение дня кассиром приходно-расходной кассы, работающей в режиме «продлённый день»:
На начало операционного дня 09 января 2008 года сальдо по счетам валютной позиции банка оставило:
|
№ |
Счёт ВП (Наименование валюты) |
Сумма в валюте |
Курс НБ |
Сумма в бел. руб. |
Характер сальдо |
|
1 |
6901 (Доллары США) 6911 (Доллары США) |
17500 |
2150 |
37625000 |
Кредит Дебет |
|
6901 (Евро) 6911 (Евро) |
9500 |
3162,87 |
30047265 |
Кредит Дебет | |
|
6901 (Российские рубли) 6911( Российские рубли) |
62300 |
87,61 |
5458103 |
Кредит Дебет | |
|
6901 (Злотый) 6911 (Злотый) |
2500 |
890 |
2225000 |
Кредит Дебет |