Банковский перевод
На основании бухгалтерских проводок разносим операции по лицевым счетам 1030, 6901, 6911. 1030 (бел.рубли)
|
Д |
К |
|
5) 13 000 000 |
7) 3 225 000 |
|
13) 4 340 000 |
9) 487500 |
|
15) 6 624 000 |
11) 85000 |
|
17) 220 000 | |
|
19) 133 500 | |
|
Об. 24 317 500 |
Об. 3 797500 |
|
Остаток 20 520 000 |
1030 (долл. США)
|
Д |
К |
|
1)3 000 |
12) 2 000 |
|
6) 1 500 | |
|
Об. 4 500 |
Об. 2 000 |
|
Остаток 2 500 |
1030 (евро) 1030 (рос. рубли )
|
Д |
К |
|
2)2 500 |
14) 2 070 |
|
8) 150 | |
|
Об. 2 650 |
Об. 2 070 |
|
Остаток 580 |
|
Д |
К |
|
3) 4 000 |
16) 2 500 |
|
10) 1 000 | |
|
Об. 5 000 |
Об. 2 500 |
|
Остаток 2 500 |
1030 (злотые)
|
Д |
К |
|
4) 400 |
18) 150 |
|
Об. 400 |
Об. 150 |
|
Остаток 250 |
Остаток денежной наличности у кассира на конец рабочего дня:
20 520 000 – белорусские рубли
2 500 – доллары США
580 – евро
2 500 – российские рубли
250 – злотые. 6901 (долл. США) 6911 (долл. США)
|
Д |
К 17 500 |
Д 37 625 000 |
К | |
|
12) 2 000 |
6) 1 500 |
7) 3 225 000 |
13) 4 340 000 | |
|
Об. 2 000 |
Об. 1 500 |
Об. 3 225 000 |
Об. 4 340 000 | |
|
Остаток 17 000 |
Остаток 36 510 000 |